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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VALDIR SEBEN & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7704	Data de lançamento:	24/10/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIA
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA, CFE. PP Nº11/2017, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº3895/2017.	0,00	38.437,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA, CFE. PP Nº11/2017, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº3895/2017.	38.437,50
31/10/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/828; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		38.437,50
09/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000377 PAGTO. REF. EMPENHO 7704/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 VALDIR SEBEN & CIA LTDA - 73512			38.437,50
TOTAL		38.437,50	38.437,50	38.437,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	07/11/2017	768,75	739/2017	Lançada
INSS	07/11/2017	1.479,84	739/2017	Lançada
TOTAL		2.248,59

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