Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2017 |
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA NA ÁREA AMBIENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2017, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 04/2014, CONTRATO Nº135/2014, 3º TERMO ADITIVO E ORDEM DE COMPRA Nº 403/2017. |
31.767,40 |
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20/02/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/98; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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4.538,20 |
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23/02/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 895/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002020 |
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4.538,20 |
17/03/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/100; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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4.538,20 |
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23/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 895/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002044 |
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4.538,20 |
27/04/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/104; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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4.538,20 |
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04/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 895/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002082 |
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4.538,20 |
19/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/108; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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4.538,20 |
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25/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 895/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002101 |
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4.538,20 |
19/06/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/117; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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4.538,20 |
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22/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 895/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002124 |
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4.538,20 |
13/07/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/122; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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4.538,20 |
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20/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 895/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002142 |
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4.538,20 |
22/08/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/129; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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4.538,20 |
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TOTAL |
31.767,40 |
31.767,40 |
27.229,20 |
SALDO A PAGAR |
4.538,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND |
22/02/2017 |
68,07 |
69/2017 |
Lançada |
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS |
22/02/2017 |
181,53 |
69/2017 |
Lançada |
IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND |
23/03/2017 |
68,07 |
113/2017 |
Lançada |
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS |
23/03/2017 |
181,53 |
113/2017 |
Lançada |
IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND |
03/05/2017 |
68,07 |
234/2017 |
Lançada |
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS |
03/05/2017 |
181,53 |
234/2017 |
Lançada |
IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND |
23/05/2017 |
68,07 |
297/2017 |
Lançada |
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS |
23/05/2017 |
181,53 |
297/2017 |
Lançada |
IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND |
20/06/2017 |
68,07 |
344/2017 |
Lançada |
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS |
20/06/2017 |
181,53 |
344/2017 |
Lançada |
IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND |
20/07/2017 |
68,07 |
418/2017 |
Lançada |
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS |
20/07/2017 |
181,53 |
418/2017 |
Lançada |
IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND |
29/08/2017 |
68,07 |
544/2017 |
Lançada |
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS |
29/08/2017 |
181,53 |
544/2017 |
Lançada |
TOTAL |
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1.747,20 |
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