Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9300 |
Data de lançamento: |
29/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA RFE. CONTA FPM. |
0,00 |
47,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2017 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA RFE. CONTA FPM. |
47,00 |
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| 29/12/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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47,00 |
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| 29/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9300/2017
BANCO DO BRASIL SA - 8192 |
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47,00 |
| 29/12/2017 |
VLR DESPESA EMPENHADA E PAGA A MAIOR |
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-9,40 |
| 29/12/2017 |
DESPESA EMPENHADA E PAGA A MAIOR |
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-9,40 |
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| 29/12/2017 |
DESPESA EMPENHADA E PAGA A MAIOR |
-9,40 |
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| TOTAL |
37,60 |
37,60 |
37,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
