Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2018 |
Valor Empenhado referente a: 375 SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E OBRAS DO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2018, CONTRATO Nº43/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1288/2018. |
67.500,00 |
|
|
| 11/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/270; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
16.722,00 |
|
| 14/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2571/2018 - REF. JUNHO/2018
PLANATER TERRAPLANAGEM LTDA - 70483
|
|
|
16.722,00 |
| 16/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/279; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
11.862,00 |
|
| 26/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2571/2018 - REF. JULHO/2018
PLANATER TERRAPLANAGEM LTDA - 70483
|
|
|
11.862,00 |
| 24/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2285; |
|
15.858,00 |
|
| 06/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2571/2018 - REF. SETEMBRO/2018
PLANATER TERRAPLANAGEM LTDA - 70483
|
|
|
15.858,00 |
| 19/09/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme Nota Fiscal Nº E/295; |
|
22.382,70 |
|
| 19/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/300; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
22.518,00 |
|
| 19/10/2018 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO, DEVIDO ERRO NO LANÇAMENTO |
|
-22.382,70 |
|
| 01/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2571/2018 - REF. OUTUBRO/2018
PLANATER TERRAPLANAGEM LTDA - 70483
|
|
|
22.518,00 |
| 20/12/2018 |
ANULAÇÃO PARCIAL, CONFORME 3º TERMO SUPRESSIVO AO CONTRATO Nº43/2018. |
-540,00 |
|
|
| TOTAL |
66.960,00 |
66.960,00 |
66.960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
