Valor Empenhado referente a: 243,5 SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E OBRAS DO MUNICÍPIO, CFE. PP Nº 09/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº09/2018, CONTRATO Nº41/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1322/2018.
0,00
41.395,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2018
Valor Empenhado referente a: 243,5 SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E OBRAS DO MUNICÍPIO, CFE. PP Nº 09/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº09/2018, CONTRATO Nº41/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1322/2018.
41.395,00
30/05/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/55; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
28.900,00
14/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2613/2018 - REF. JUNHO/2018
SARTORI E SILVA CONSTRUTORA E LOCADORA - 73071
28.900,00
09/07/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/59; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
12.495,00
19/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2613/2018 - REF. JULHO/2018
SARTORI E SILVA CONSTRUTORA E LOCADORA - 73071
12.495,00
TOTAL
41.395,00
41.395,00
41.395,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
13/06/2018
1.156,00
346/2018
Lançada
INSS
13/06/2018
1.112,65
346/2018
Lançada
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
