Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AGCE COM INDUST COMP ELETRONICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
280 |
Data de lançamento: |
23/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS RAMAIS TELEFONICOS E PABX JUNTO A PREFEITURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº88/2018. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS RAMAIS TELEFONICOS E PABX JUNTO A PREFEITURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº88/2018. |
400,00 |
|
|
| 31/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/267; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
400,00 |
|
| 08/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 280/2018
AGCE COM INDUST COMP ELETRONICOS LTDA - 9555 |
|
|
400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal |
08/02/2018 |
8,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
8,00 |
|
|
