Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
306 |
Data de lançamento: |
24/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3350.43.01.00.00.00 - INST.CARATER ASSIST,CULTURAL,EDUCACIONAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DO REPASSE MENSAL A SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CFE. DECRETO Nº1687/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº 99/2018 |
0,00 |
17.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2018 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DO REPASSE MENSAL A SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CFE. DECRETO Nº1687/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº 99/2018 |
17.850,00 |
|
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| 24/01/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
17.850,00 |
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| 01/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 306/2018 - REF. JANEIRO/2018
SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA - 27278 |
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7.850,00 |
| 08/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 306/2018 - REF. JANEIRO/2018
SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA - 27278
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10.000,00 |
| TOTAL |
17.850,00 |
17.850,00 |
17.850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
