Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2018 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM CALÇAMENTO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, NO LOTEAMENTO SOCIAL VALDOMIRO DORIGON, CFE. TP Nº07/2017, CONTRATO Nº102/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº100/2018. |
471.754,28 |
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30/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. CONFORME PARECER JURIDICO, E DESPACHO DO PREFEITO MUNICIPAL. |
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28.972,40 |
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01/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 307/2018 - REF. CFE BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2018
CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA - 69216 |
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28.972,40 |
12/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/10; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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123.724,11 |
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15/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 307/2018 - REF. MARÇO/2018
CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA - 69216 CFE BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02
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123.724,11 |
30/04/2018 |
Conforme DANFE Nº E/18; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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165.321,19 |
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03/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 307/2018 - REF. CFE BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02
CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA - 69216 |
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165.321,19 |
11/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/26; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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88.615,56 |
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14/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 307/2018 - REF. JUNHO/2018
CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA - 69216
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88.615,56 |
06/08/2018 |
ANULAÇÃO PARCIAL, CFE. 4º TERMO SUPRESSIVO AO CONTRTO Nº102/2017, ANEXO. |
-7.759,67 |
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23/08/2018 |
Conforme DANFE Nº E/44; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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57.361,35 |
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06/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 307/2018 - REF. SETEMBRO/2018
CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA - 69216
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57.361,35 |
06/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 307/2018 - REF. SETEMBRO/2018
CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA - 69216
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57.361,35 |
06/09/2018 |
ESTORNO TOTAL DO PAGTO, MOTIVO: FOI RETIDO INSS E A EMPRERSA APRESENTOU AS NEGATIVAS REF AO EMPENHONº 307/2018 E AO CONTRATO Nº 102/2017 |
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-57.361,35 |
TOTAL |
463.994,61 |
463.994,61 |
463.994,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.