Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. SAUDE PARA ANO DE 2018, CFE. PP Nº 10/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2018 E CONTRATO Nº36/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2156/2018.
0,00
562,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. SAUDE PARA ANO DE 2018, CFE. PP Nº 10/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2018 E CONTRATO Nº36/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2156/2018.
562,85
30/07/2018
Conforme DANFE Nº 1/1043; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
144,90
31/07/2018
Conforme DANFE Nº 1/1094; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
274,45
15/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4143/2018 - REF. AGOSTO/2018
S. SCHNEIDER - EPP - 74351
419,35
31/08/2018
ESTORNO PARCIAL CFE. TERMO DE RESCISAO UNILATERAL E PARCIAL Nº11/2018, ANEXO.
-143,50
TOTAL
419,35
419,35
419,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
