Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ANO DE 2018, CFE. PP Nº10/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº16/2018, CONTRATO Nº36/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2158/2018.
0,00
291,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ANO DE 2018, CFE. PP Nº10/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº16/2018, CONTRATO Nº36/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2158/2018.
291,04
30/07/2018
Conforme DANFE Nº 1/1042; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
116,97
31/07/2018
Conforme DANFE Nº 1/1097; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
116,67
15/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4145/2018 - REF. AGOSTO/2018
S. SCHNEIDER - EPP - 74351
233,64
31/08/2018
ESTORNO PARCIAL CFE. TERMO DE RESCISAO UNILATERAL E PARCIAL Nº11/2018, ANEXO.
-57,40
TOTAL
233,64
233,64
233,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
