Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 3 ARMÁRIO BRANCO MATERIAL MDF, NÚMERO DE PORTAS 2, 4 MESA COM 3 GAVETAS TAMPO RETO, PARA AS UBSs, CFE. PP Nº35/2018, CONTRATO Nº 153/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2865/2018. |
2.582,00 |
|
|
24/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/2620; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
2.582,00 |
|
26/09/2018 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DO MEMORANDO ANEXO, DEVIDO A MERCADORIA ESTAR EM DESACORDO COM O LICITADO. |
|
-2.582,00 |
|
06/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/2807; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
2.582,00 |
|
12/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5187/2018
NORMÉLIA LOTERMANN EPP - 74552 |
|
|
2.582,00 |
TOTAL |
2.582,00 |
2.582,00 |
2.582,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.