Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DIA PARA A PESSOA IDOSA DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO FCE-0265/2017 CELEBRADO COM A FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A., CFE. PP Nº35/2018, CONTRATO Nº146/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2899/2018. |
22.100,00 |
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06/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/2020; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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8.780,00 |
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27/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5223/2018 - REF. SETEMBRO/2018
GESUL COMERCIAL LTDA ME - 73050
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8.780,00 |
28/09/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme DANFE Nº 001/2074; |
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11.840,00 |
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01/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/2074; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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11.840,00 |
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01/10/2018 |
DEVIDO A LIQUIDAÇÃO EM DATA INDEVIDA. |
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-11.840,00 |
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18/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5223/2018 - REF. OUTUBRO/2018
GESUL COMERCIAL LTDA ME - 73050
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11.140,00 |
18/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5223/2018 - REF. OUTUBRO/2018
GESUL COMERCIAL LTDA ME - 73050
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700,00 |
30/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/2160; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.480,00 |
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06/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5223/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
GESUL COMERCIAL LTDA ME - 73050
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1.480,00 |
06/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5223/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
GESUL COMERCIAL LTDA ME - 73050
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1.480,00 |
06/12/2018 |
despesa paga com conta indevida |
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-1.480,00 |
TOTAL |
22.100,00 |
22.100,00 |
22.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.