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Exercício: 2018
Nome do Credor: CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6317	Data de lançamento:	24/09/2018
Tipo de empenho:	OBRAS EM ANDAMENTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	OBRAS E INSTALAÇÕES SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Tomada de Preço	Licitação número / ano:	1 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PEDRA DE BASALTO IRREGULAR NA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE VOLTA GRANDE, CFE PROJETO TÉCNICO, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018 E CONTRATO Nº 237/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3488/2018.	0,00	221.664,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2018	Valor Empenhado referente a: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PEDRA DE BASALTO IRREGULAR NA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE VOLTA GRANDE, CFE PROJETO TÉCNICO, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018 E CONTRATO Nº 237/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3488/2018.	221.664,39
31/10/2018	Conforme DANFE Nº 890/21563328; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		35.906,95
31/10/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/14; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		8.668,25
14/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6317/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO LTDA - 74598			44.575,20
11/02/2019	Conforme DANFE Nº 890/22850874; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		33.863,66
11/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/18; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		8.174,98
28/02/2019	Conforme DANFE Nº 890/23127518; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		28.361,73
28/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/19; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.846,77
28/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6317/2018 - REF. FEVEREIRO/2019 CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO LTDA - 74598			42.038,64
21/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6317/2018 - REF. MARÇO/2019 CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO LTDA - 74598			35.208,50
24/04/2019	Conforme DANFE Nº 890/23916977; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		24.525,66
24/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº e/23; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		5.920,70
09/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6317/2018 - REF. MAIO/2019 CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO LTDA - 74598			29.676,67
09/05/2019	Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 6317/2018			118,41
09/05/2019	Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 6317/2018			651,28
14/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/28; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		5.745,39
14/05/2019	Conforme DANFE Nº 890/24186119; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		23.799,45
30/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6317/2018 - REF. MAIO/2019 CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO LTDA - 74598			4.998,49
30/05/2019	Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 6317/2018			114,91
30/05/2019	Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 6317/2018			631,99
30/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6317/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			23.799,45
28/06/2019	Conforme DANFE Nº 890/24853125; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		12.083,53
28/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/34; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.917,07
11/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6317/2018 - REF. JULHO/2019 CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO LTDA - 74598			14.622,17
11/07/2019	Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 6317/2018			58,34
11/07/2019	Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 6317/2018			320,09
25/07/2019	ESTORNO CFE. 8º TERMO SUPRESSIVO AO CONTRATO Nº237/2018.	-1.279,27
09/08/2019	Conforme DANFE Nº 890/25450603; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		18.987,29
09/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/43; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		4.583,69
29/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6317/2018 - REF. AGOSTO/2019 CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO LTDA - 74598			23.479,31
29/08/2019	Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 6317/2018			91,67
TOTAL		220.385,12	220.385,12	220.385,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	14/11/2018	346,73	1181/2018	Lançada
INSS	14/11/2018	953,51	1181/2018	Lançada
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26/02/2019	163,50	88/2019	Lançada
INSS	26/02/2019	899,25	88/2019	Lançada
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	18/03/2019	136,94	145/2019	Lançada
INSS	18/03/2019	753,15	145/2019	Lançada
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	08/05/2019	118,41	431/2019	Lançada
INSS	08/05/2019	651,28	431/2019	Lançada
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	28/05/2019	114,91	526/2019	Lançada
INSS	28/05/2019	631,99	526/2019	Lançada
ISS	08/07/2019	58,34	797/2019	A Lançar
INSS	08/07/2019	320,09	797/2019	A Lançar
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10/07/2019	58,34	805/2019	Lançada
INSS	10/07/2019	320,09	805/2019	Lançada
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	29/08/2019	91,67	1402/2019	Lançada
TOTAL		5.618,20