Valor Empenhado referente a: SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO EM REALIZAÇÃO DE REFORMA E/OU TAPA BURACOS EM RUAS DIVERSAS DO PERÍMETRO URBANO, CFE.PP Nº40/2018, CONTRATO Nº200/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4128/2018.
0,00
8.670,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2018
Valor Empenhado referente a: SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO EM REALIZAÇÃO DE REFORMA E/OU TAPA BURACOS EM RUAS DIVERSAS DO PERÍMETRO URBANO, CFE.PP Nº40/2018, CONTRATO Nº200/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4128/2018.
8.670,00
20/11/2018
Conforme DANFE Nº 1/95; 1/89; 1/88; 1/87; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
8.528,96
30/11/2018
Conforme DANFE Nº 1/110; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
141,04
06/12/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7399/2018
COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA - ME - 74629
8.670,00
06/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7399/2018
COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA - ME - 74629
8.670,00
06/12/2018
DESPSA PAGA COM CONTA INDEVIDA
-8.670,00
TOTAL
8.670,00
8.670,00
8.670,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.