Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8094 |
Data de lançamento: |
04/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 PNEU 900X20 BORRACHUDO 14 LONAS NOVO, 2 PNEU 900X20 LISO 14 LONAS NOVO, 2 PNEU 700/16 BORRACHUDO NOVO, 2 PNEU 23.1X26 12 LONAS, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEICULOS DA SMOPT, CFE. PP Nº 15/2018 CONTRATO Nº54/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4480/2018. |
0,00 |
13.767,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2018 |
Valor Empenhado referente a: 4 PNEU 900X20 BORRACHUDO 14 LONAS NOVO, 2 PNEU 900X20 LISO 14 LONAS NOVO, 2 PNEU 700/16 BORRACHUDO NOVO, 2 PNEU 23.1X26 12 LONAS, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEICULOS DA SMOPT, CFE. PP Nº 15/2018 CONTRATO Nº54/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4480/2018. |
13.767,60 |
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| 17/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/561; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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5.977,60 |
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| 18/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8094/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 73364
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5.977,60 |
| 28/12/2018 |
ESTORNEO DE DESPESA NÃO REALIZADA, CONFORME MEMORANDO NÚMERO 160/2018 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018. |
-7.790,00 |
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| TOTAL |
5.977,60 |
5.977,60 |
5.977,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
