Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8497 |
Data de lançamento: |
17/12/2018 |
Tipo de empenho: |
Folha |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL PIM |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DEZEMBRO/2018. |
0,00 |
4.758,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2018 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DEZEMBRO/2018. |
4.758,12 |
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17/12/2018 |
LOIQUIDADOS NOS TERMOS DO ART. 163 DA LEI 4320/64. |
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4.758,12 |
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19/12/2018 |
ANULAÇÃO PARCIAL POR NÃO TER SALDO SUFICIETE EM CONTA CORRENTE. |
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-225,26 |
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19/12/2018 |
ANULAÇÃO PARCIAL POR NÃO TER SALDO SUFICIETE EM CONTA CORRENTE. |
-225,26 |
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20/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8497/2018
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - 8800 |
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4.532,86 |
TOTAL |
4.532,86 |
4.532,86 |
4.532,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.