| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TRANS MAESTRI LTDA |
| Número do empenho: | 10074 | Data de lançamento: | 09/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DAS PROPRIESDADES RURAIS DA AGRIC. FAMILIAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 48 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | ITEM 1, SERVIÇO SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 20.000 KG, COM ROMPDOR HIDRÁULICO ACOPLADO, COM ENERGIA MÍNIMA POR GOLPE DE 3.200 JOULES, COM FREQUÊNCIA DE 350 A 650 GOLPE POR MINUTO. EQUIPADA COM SISTEMA DE RASTEREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO, CFE. PP Nº48/2019, CONTRATO Nº370/2019, E ORDEM COMPRA Nº4750/2019. | 305,00 | 45.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2019 | ITEM 1, SERVIÇO SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 20.000 KG, COM ROMPDOR HIDRÁULICO ACOPLADO, COM ENERGIA MÍNIMA POR GOLPE DE 3.200 JOULES, COM FREQUÊNCIA DE 350 A 650 GOLPE POR MINUTO. EQUIPADA COM SISTEMA DE RASTEREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO, CFE. PP Nº48/2019, CONTRATO Nº370/2019, E ORDEM COMPRA Nº4750/2019. | 45.750,00 | ||
| 23/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/699; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 24.674,50 | ||
| 26/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10074/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 TRANS MAESTRI LTDA - 75228 | 23.337,14 | ||
| 26/12/2019 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10074/2019 | 930,23 | ||
| 26/12/2019 | Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 10074/2019 | 407,13 | ||
| 30/12/2019 | ESTORNO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº44/2019-SMAAMA, ANEXO | -21.075,50 | ||
| TOTAL | 24.674,50 | 24.674,50 | 24.674,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/12/2019 | 930,23 | 2476/2019 | A Lançar |
| INSS | 24/12/2019 | 407,13 | 2476/2019 | A Lançar |
| ISS | 26/12/2019 | 930,23 | 2479/2019 | Lançada |
| INSS | 26/12/2019 | 407,13 | 2479/2019 | Lançada |
| TOTAL | 2.674,72 |
