Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1069 |
Data de lançamento: |
01/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RFE. CONTA FMAS. |
0,00 |
28,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2019 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RFE. CONTA FMAS. |
28,50 |
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01/03/2019 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RFE. CONTA IMPOSTOS |
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28,50 |
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12/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1069/2019
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 5371 |
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28,50 |
TOTAL |
28,50 |
28,50 |
28,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.