Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2019 |
ASSINATURA DE JORNAL CONTENDO 10 EXEMPLARES POR SEMANA E 04 PUBLICAÇÕES AO MÊS NO TAMANHO 13X17 CM, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº04/2019, CONTRATO Nº100/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº848/2019. |
4.000,00 |
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27/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/586; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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400,00 |
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11/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1568/2019 - REF.MARÇO/2019
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 70356
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400,00 |
21/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/600; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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400,00 |
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30/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1568/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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400,00 |
27/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/617; E/633; 1/22; 1/65; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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1.600,00 |
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12/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1568/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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800,00 |
26/09/2019 |
Pagamento de Empenho 1568/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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800,00 |
26/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1568/2019 - REF. JULHO E AGOSTO/2019
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 70356
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800,00 |
26/09/2019 |
despesa paga com conta indevida |
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-800,00 |
30/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/124; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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400,00 |
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07/11/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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400,00 |
27/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/151; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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400,00 |
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09/12/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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400,00 |
23/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/168; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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400,00 |
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26/12/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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400,00 |
27/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/97; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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400,00 |
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27/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1568/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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400,00 |
TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.