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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2371	Data de lançamento:	24/04/2019
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DE DESPESAS DE PESSOAL SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS ABRIL DE 2019.	0,00	28.491,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2019	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS ABRIL DE 2019.	28.491,70
24/04/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO 164 DA LEI 4320/64.		28.491,70
24/04/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA, Setor: SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVID.ASSISTENCIA			17,07
24/04/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVID.ASSISTENCIA			21,72
24/04/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVID.ASSISTENCIA			24,93
24/04/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVID.ASSISTENCIA			100,39
24/04/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVID.ASSISTENCIA			135,00
24/04/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SERV. M, Setor: SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVID.ASSISTENCIA			197,72
24/04/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVID.ASSISTENCIA			1.426,81
24/04/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVID.ASSISTENCIA			2.003,85
24/04/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVID.ASSISTENCIA			3.287,01
25/04/2019	Pagamento de Empenho 2371/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			21.277,20
TOTAL		28.491,70	28.491,70	28.491,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SEGURO DE VIDA	24/04/2019	17,07		Lançada
MENSALIDADE SINDICAL	24/04/2019	21,72		Lançada
SEGURO DE VIDA	24/04/2019	24,93		Lançada
INSS	24/04/2019	100,39		Lançada
VALE REFEIÇÃO	24/04/2019	135,00		Lançada
FASSEM	24/04/2019	197,72		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	24/04/2019	1.426,81		Lançada
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO	24/04/2019	2.003,85		Lançada
FPSM	24/04/2019	3.287,01		Lançada
TOTAL		7.214,50