Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2373 |
Data de lançamento: |
24/04/2019 |
Tipo de empenho: |
RPPS DO EXERCICIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESPESAS DE PESSOAL SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL DE 2019. |
0,00 |
3.287,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2019 |
EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL DE 2019. |
3.287,01 |
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24/04/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO 164 DA LEI 4320/64. |
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3.287,01 |
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24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA FPSM, Setor: SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVID.ASSISTENCIA |
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32,80 |
25/04/2019 |
Pagamento de Empenho 2373/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.254,21 |
TOTAL |
3.287,01 |
3.287,01 |
3.287,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
24/04/2019 |
32,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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32,80 |
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