Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2376 |
Data de lançamento: |
24/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Folha |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS ABRIL DE 2019. |
0,00 |
6.046,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS ABRIL DE 2019. |
6.046,82 |
|
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| 24/04/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO 164 DA LEI 4320/64. |
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6.046,82 |
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| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: FUNCIONARIOS PAIF |
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30,00 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: FUNCIONARIOS PAIF |
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236,44 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: FUNCIONARIOS PAIF |
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665,15 |
| 25/04/2019 |
Pagamento de Empenho 2376/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.115,23 |
| TOTAL |
6.046,82 |
6.046,82 |
6.046,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| VALE REFEIÇÃO |
24/04/2019 |
30,00 |
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Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
24/04/2019 |
236,44 |
|
Lançada |
| FPSM |
24/04/2019 |
665,15 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
931,59 |
|
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