Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2988 |
Data de lançamento: |
16/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO TÉCNICO PRESENCIAL CONFORME ORÇAMENTO ANEXO, PARA CONTABILIDADE, TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1655/2019. |
1.442,00 |
1.442,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2019 |
SERVIÇO TÉCNICO PRESENCIAL CONFORME ORÇAMENTO ANEXO, PARA CONTABILIDADE, TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1655/2019. |
1.442,00 |
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| 03/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/11193; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.442,00 |
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| 03/06/2019 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2988/2019, 7579 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
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72,10 |
| 13/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2988/2019
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 7579 |
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1.369,90 |
| TOTAL |
1.442,00 |
1.442,00 |
1.442,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
03/06/2019 |
72,10 |
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Lançada |
| TOTAL |
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72,10 |
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