Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3151 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Folha |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS MAIO DE 2019. |
0,00 |
20.536,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS MAIO DE 2019. |
20.536,32 |
|
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| 22/05/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63 DA LEI 4320/64. |
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20.536,32 |
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| 22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
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15,00 |
| 22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
|
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642,34 |
| 22/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
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4.497,21 |
| 27/05/2019 |
Pagamento de Empenho 3151/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.381,77 |
| TOTAL |
20.536,32 |
20.536,32 |
20.536,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| VALE REFEIÇÃO |
22/05/2019 |
15,00 |
|
Lançada |
| INSS |
22/05/2019 |
642,34 |
|
Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
22/05/2019 |
4.497,21 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
5.154,55 |
|
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