Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2019 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), PARA EQUIPES DE SAUDE DA ESF III, LOCALIZADA NA VILA DARINHAS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº09/2019, CONTRATO Nº205/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1756/2019 |
32.760,00 |
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13/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/24648729; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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936,00 |
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27/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3326/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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936,00 |
08/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/24977116; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.735,50 |
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01/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3326/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.735,50 |
07/08/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/25376211; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.184,00 |
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15/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3326/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.184,00 |
03/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/25791143; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.930,50 |
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12/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3326/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.930,50 |
08/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/26170471; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.203,50 |
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23/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3326/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.203,50 |
01/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/26650236; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.359,50 |
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21/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3326/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.359,50 |
29/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/27061805; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.969,50 |
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05/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3326/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
ELOI JOSE STAMM ME - 72479
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1.969,50 |
23/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/27398584; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.969,50 |
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30/12/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.969,50 |
30/12/2019 |
ESTORNO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº126/2019-SMS, ANEXO |
-17.472,00 |
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TOTAL |
15.288,00 |
15.288,00 |
15.288,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.