Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2019 |
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SMAAMA, CFE. PP Nº30/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº40/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2393/2019. |
625,00 |
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30/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/36; E/37; E/38; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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37,50 |
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15/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4648/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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37,50 |
19/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/59; E/65; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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25,00 |
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05/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4648/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25,00 |
09/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/90; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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12,50 |
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26/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4648/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12,50 |
30/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/112; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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12,50 |
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17/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4648/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12,50 |
22/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/124; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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12,50 |
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07/11/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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12,50 |
08/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/134; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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12,50 |
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14/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/175; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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12,50 |
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25/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/172; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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12,50 |
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28/11/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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12,50 |
05/12/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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12,50 |
12/12/2019 |
Conforme DANFE Nº E/193; E/200; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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37,50 |
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26/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4648/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
LUCAS T E CIA LTDA ME - 72657
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50,00 |
30/12/2019 |
ESTORNO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº40/2019-SMAAMA, ANEXO |
-450,00 |
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TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.