Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2019 |
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE SMS SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA (DUCATO E OU VAN), CFE. PP Nº30/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº40/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2396/2019. |
4.250,00 |
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01/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/45; E/43; E/42; E/41; E/44; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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62,50 |
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12/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/51; E/52; E/55; E/57; E/47; E/48; E/56; E/53; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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100,00 |
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15/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4651/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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62,50 |
19/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/68; E/67; E/70; E/71; E/72; E/58; E/64; E/69; E/66; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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112,50 |
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22/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/82; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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12,50 |
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30/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/76; E/77; E/78; E/79; E/80; E/84; E/81; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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87,50 |
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09/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/86; E/54; E/88; E/85; E/94; E/92; E/87; E/95; E/93; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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112,50 |
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12/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4651/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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312,50 |
19/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/101; E/102; E/103; E/105; E/106; E/100; E/104; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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87,50 |
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26/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4651/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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112,50 |
30/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/117; E/115; E/114; E/127; E/126; E/125; E/121; E/118; E/116; E/123; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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125,00 |
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03/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4651/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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87,50 |
17/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4651/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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125,00 |
31/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/159; E/160; E/161; E/163; E/164; E/140; E/141; E/142; E/143; E/144; E/147; E/148; E/149; E/150; E/151; E/152; E/154; E/155; E/156; E/157; E/158; E/162; E/145; E/153; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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300,00 |
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31/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/146; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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12,50 |
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08/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/165; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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12,50 |
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14/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4651/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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312,50 |
18/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/171; E/170; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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25,00 |
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19/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/183; E/180; E/179; E/181; E/182; E/184; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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75,00 |
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25/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/178; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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12,50 |
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27/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/187; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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62,50 |
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28/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4651/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12,50 |
05/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4651/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
LUCAS T E CIA LTDA ME - 72657
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175,00 |
12/12/2019 |
Conforme DANFE Nº E/190; E/195; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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162,50 |
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13/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/203; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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62,50 |
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19/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/214; E/213; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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87,50 |
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26/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4651/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
LUCAS T E CIA LTDA ME - 72657
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312,50 |
27/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/218; LIQUIDADO NOS TERMMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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12,50 |
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27/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-12,50 |
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27/12/2019 |
ESTORNO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº123/2019-SMSS, ANEXO |
-2.725,00 |
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27/12/2019 |
CFE MEMO Nº123/2019-SMSS, ANEXO |
-12,50 |
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TOTAL |
1.512,50 |
1.512,50 |
1.512,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.