Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2019 |
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, CFE. PP Nº30/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº40/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2397/2019. |
500,00 |
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12/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/50; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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12,50 |
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15/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/62; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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12,50 |
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05/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4652/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25,00 |
30/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/97; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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12,50 |
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17/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4652/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12,50 |
31/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/139; E/136; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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25,00 |
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14/11/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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25,00 |
13/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/204; E/206; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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25,00 |
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23/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/219; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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12,50 |
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27/12/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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37,50 |
30/12/2019 |
ESTORNO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº52/2019-ADM, ANEXO |
-375,00 |
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30/12/2019 |
ESTORNO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº52/2019-ADM, ANEXO |
-25,00 |
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TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.