Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2019 |
SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO EM FREQUÊNCIA AM - AMPLITUDE MODULADA OU FM - FREQUÊNCIA MODULADA, CONFORME DESCRIÇÃO PRESENTE NO EDITAL PP Nº33/2015, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº114/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2426/2019. |
19.550,00 |
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26/07/2019 |
Conforme DANFE Nº U/603; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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2.185,00 |
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08/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4700/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.185,00 |
27/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/619; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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3.450,00 |
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05/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4700/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.450,00 |
30/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/636; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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3.450,00 |
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17/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4700/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.450,00 |
30/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/653; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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3.450,00 |
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07/11/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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3.450,00 |
29/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/670; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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3.450,00 |
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05/12/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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3.450,00 |
23/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/690; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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3.450,00 |
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23/12/2019 |
ESTORNO CFE. SOICITADO NO MEMORANDO Nº48/2019-SMA, ANEXO |
-115,00 |
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26/12/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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3.450,00 |
TOTAL |
19.435,00 |
19.435,00 |
19.435,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.