Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2019 |
AGUA MINERAL NATURAL, SEM GAS (BOMBA C/ 20 LITROS), PARA SALA DE ESPERA DO PREDIO DA PREFEITURA, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº114/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3225/2019. |
337,50 |
|
|
08/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3416; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
54,00 |
|
11/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3442; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
54,00 |
|
23/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6624/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
108,00 |
28/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3475; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
54,00 |
|
13/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3504; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
54,00 |
|
14/11/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
54,00 |
22/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3547; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
40,50 |
|
28/11/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
54,00 |
05/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3581; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64 |
|
81,00 |
|
05/12/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
40,50 |
13/12/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
81,00 |
TOTAL |
337,50 |
337,50 |
337,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.