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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ALLIANCE COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7675	Data de lançamento:	14/10/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
182.00	Óleo de soja refinado. Características técnicas: óleo de soja refinado, 100% natural. Não deve apresentar embalagem frágil, com mistura de outros óleos, cheiro forte, intenso e volume insatisfatório, CFE. PP Nº33/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº46/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3750/2019. (CONTRAP. PNAEF)	3,72	677,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2019	Óleo de soja refinado. Características técnicas: óleo de soja refinado, 100% natural. Não deve apresentar embalagem frágil, com mistura de outros óleos, cheiro forte, intenso e volume insatisfatório, CFE. PP Nº33/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº46/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3750/2019. (CONTRAP. PNAEF)	677,04
17/10/2019	Conforme DANFE Nº 1/2172; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		189,72
14/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7675/2019 - REF. OUTUBRO/2019 ALLIANCE COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA ME - 75036			189,72
14/11/2019	Pagamento via Retorno Bancário			189,72
14/11/2019	ESTORNO TOTAL DO PAGTO			-189,72
22/11/2019	Conforme DANFE Nº 1/2310; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		133,92
09/12/2019	Conforme DANFE Nº 1/2384; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		89,28
09/12/2019	Pagamento via Retorno Bancário			133,92
16/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7675/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			89,28
27/12/2019	ESTORNO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº61/2019-SMECDT, ANEXO	-264,12
TOTAL		412,92	412,92	412,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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