Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9972 |
Data de lançamento: |
06/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2019. |
0,00 |
2.662,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2019. |
2.662,36 |
|
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| 06/12/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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2.662,36 |
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| 12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 9972/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.662,36 |
| 30/12/2019 |
Estorno parcial do pagamento para ajuste de saldo da conta Fundeb exercício/2019 |
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-2.447,93 |
| 30/12/2019 |
ALTERAÇÃO PARA AJUSTE DE SALDO DO FUNDEB EXERCÍCIO DE 2019. |
|
-2.447,93 |
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| 30/12/2019 |
ALTERAÇÃO PARA AJUSTE DE SALDO DO FUNDEB EXERCÍCIO DE 2019. |
-2.447,93 |
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| TOTAL |
214,43 |
214,43 |
214,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
