Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2019. |
29.382,98 |
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06/12/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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29.382,98 |
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06/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO |
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458,71 |
06/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO |
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657,78 |
06/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO |
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800,97 |
06/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO |
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2.769,73 |
12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 9973/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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24.695,79 |
30/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9973/2019
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - 8800 |
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24.695,79 |
30/12/2019 |
estorno total do pagamento |
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-24.695,79 |
TOTAL |
29.382,98 |
29.382,98 |
29.382,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.