Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2020 |
SERVIÇO REFEIÇÃO (ALMOÇO) PARA EQUIPES DE TRABALHO DA SMOPT QUANDO EM SERVIÇO NO INETRIOR DO MUNICIPIO, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº09/2019, CONTRATO Nº205/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº94/2020. |
7.819,50 |
|
|
31/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/27885691; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
234,00 |
|
13/02/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
234,00 |
09/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/28342041; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.150,50 |
|
19/03/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
1.150,50 |
09/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/28787369; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
292,50 |
|
16/04/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
292,50 |
18/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/29236059; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
682,50 |
|
27/05/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
682,50 |
03/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/29448212; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.482,00 |
|
18/06/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
1.482,00 |
08/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/29922575; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.774,50 |
|
16/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 103/2020 - REF. JUNHO/2020
ELOI JOSE STAMM ME - 72479 |
|
|
1.774,50 |
06/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/30313115; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
975,00 |
|
13/08/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
975,00 |
09/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/30785952; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.228,50 |
|
17/09/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
1.228,50 |
TOTAL |
7.819,50 |
7.819,50 |
7.819,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.