Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2020 |
SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO) SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº19/2020. |
5.473,40 |
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04/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1265; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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395,52 |
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13/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2020 - REF. FEVEREIRO/2020
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592
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100,00 |
13/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2020 - REF. FEVEREIRO/2020
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592
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295,52 |
03/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1561; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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284,76 |
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12/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 26/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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284,76 |
05/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2124; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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644,10 |
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14/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 26/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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644,10 |
14/05/2020 |
cfe. solicitado no memorando nº06/2020-SMA, anexo |
-1.115,00 |
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29/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2382; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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323,16 |
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10/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 26/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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323,16 |
30/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2710; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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366,78 |
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09/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 26/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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366,78 |
10/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3014; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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385,80 |
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13/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 26/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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385,80 |
09/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3316; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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331,38 |
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17/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 26/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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331,38 |
30/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3606; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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322,92 |
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15/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 26/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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322,92 |
30/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3919; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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405,30 |
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12/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 26/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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405,30 |
03/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4223; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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289,86 |
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04/12/2020 |
CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº28/2020-SMA, ANEXO |
-608,82 |
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08/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 26/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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289,86 |
TOTAL |
3.749,58 |
3.749,58 |
3.749,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.