Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LUZIA ZIMMER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7419 |
Data de lançamento: |
25/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
15 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
AGUA MINERAL NATURAL, SEM GAS (BOMBA C/ 20 LITROS), CFE. PE Nº15/2019, ATA REGSISTRO DE PREÇO Nº80/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2903/2020. |
10,32 |
123,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2020 |
AGUA MINERAL NATURAL, SEM GAS (BOMBA C/ 20 LITROS), CFE. PE Nº15/2019, ATA REGSISTRO DE PREÇO Nº80/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2903/2020. |
123,84 |
|
|
| 30/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/31120926; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
41,28 |
|
| 15/10/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
41,28 |
| 27/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/31486030; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
82,56 |
|
| 12/11/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
82,56 |
| TOTAL |
123,84 |
123,84 |
123,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
