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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	10081	Data de lançamento:	13/12/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DE DESPESAS DE PESSOAL SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	0,00	6.866,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2021	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	6.866,05
13/12/2021	LIQUIDADOS NOS TERMOS DO ART.64 DA LEI 4320/64.		6.866,05
13/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			233,80
17/12/2021	Pagamento de Empenho 10081/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.632,25
TOTAL		6.866,05	6.866,05	6.866,05
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO	13/12/2021	233,80		Lançada
TOTAL		233,80