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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	10159	Data de lançamento:	13/12/2021
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DEZEMBRO DE 2021.		17.538,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2021	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DEZEMBRO DE 2021.	17.538,03
13/12/2021	LIQUIDADOS NOS TERMOS DO ART.64 DA LEI 4320/64.		17.538,03
13/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS			25,00
13/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS			751,97
13/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS			4.711,40
TOTAL		17.538,03	17.538,03	5.488,37
SALDO A PAGAR				12.049,66

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
VALE REFEIÇÃO	13/12/2021	25,00		Lançada
INSS	13/12/2021	751,97		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	13/12/2021	4.711,40		Lançada
TOTAL		5.488,37