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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	10294	Data de lançamento:	13/12/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA DEZEMBRO DE 2021.	0,00	1.741,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2021	EMPENHO PRÉVIO PARA DEZEMBRO DE 2021.	1.741,22
13/12/2021	LIQUIDADOS NOS TERMOS DO ART.64 DA LEI 4320/64.		1.741,22
13/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SETOR DE ALMOXARIFADO			25,00
13/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SETOR DE ALMOXARIFADO			39,56
13/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SETOR DE ALMOXARIFADO			395,18
TOTAL		1.741,22	1.741,22	459,74
SALDO A PAGAR				1.281,48

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
VALE REFEIÇÃO	13/12/2021	25,00		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	13/12/2021	39,56		Lançada
FPSM	13/12/2021	395,18		Lançada
TOTAL		459,74