Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DOUGLAS ROGE ENGELMAN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10444 |
Data de lançamento: |
13/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
35 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 90.00 |
AREIA MÉDIA, CFE. PE Nº35/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº80/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4122/2021. |
74,63 |
6.716,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2021 |
AREIA MÉDIA, CFE. PE Nº35/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº80/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4122/2021. |
6.716,70 |
|
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| 23/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/038162616; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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3.367,31 |
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| 23/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/038082163; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.858,29 |
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| 27/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10444/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.225,60 |
| 29/12/2021 |
CFE. JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº89/2021-SMOPT, ANEXO |
-1.491,10 |
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| TOTAL |
5.225,60 |
5.225,60 |
5.225,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
