Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10544 |
Data de lançamento: |
20/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.40.96.00.00.00 - SERVIÇOS DE T.I.C. - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO CONFIGURAÇÃO DE SOTWARE DIGIFRED SISTEMA CONTABILIDADE COM FOLHA DE PAGAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4158/2021. |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2021 |
SERVIÇO CONFIGURAÇÃO DE SOTWARE DIGIFRED SISTEMA CONTABILIDADE COM FOLHA DE PAGAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4158/2021. |
2.500,00 |
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| 31/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/16526; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.500,00 |
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| 22/02/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.380,00 |
| 19/12/2022 |
POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. |
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-120,00 |
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| 19/12/2022 |
POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. |
-120,00 |
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| TOTAL |
2.380,00 |
2.380,00 |
2.380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
