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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1188	Data de lançamento:	22/02/2021
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. DE PESSOAL SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, FOLHA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2021.	0,00	3.006,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2021	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, FOLHA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2021.	3.006,46
22/02/2021	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.		3.006,46
22/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE ALMOXARIFADO			25,00
22/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE ALMOXARIFADO			67,67
22/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE ALMOXARIFADO			309,36
25/02/2021	Pagamento de Empenho 1188/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.604,43
TOTAL		3.006,46	3.006,46	3.006,46
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
VALE REFEIÇÃO	22/02/2021	25,00		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	22/02/2021	67,67		Lançada
FPSM	22/02/2021	309,36		Lançada
TOTAL		402,03