Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1193 |
Data de lançamento: |
22/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Folha |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMEPNHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO DE 2021. |
0,00 |
2.888,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2021 |
EMEPNHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO DE 2021. |
2.888,14 |
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| 22/02/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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2.888,14 |
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| 22/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE PATRIMÔNIO |
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320,80 |
| 25/02/2021 |
Pagamento de Empenho 1193/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.567,34 |
| TOTAL |
2.888,14 |
2.888,14 |
2.888,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO |
22/02/2021 |
320,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
320,80 |
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