Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2021 |
SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO) SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), RFE. JANEIRO A DEZEMBRO/2021, CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº12/2021. |
5.473,40 |
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29/01/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4802; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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353,64 |
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11/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21/2021 - REF. JANEIRO/2021
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592 |
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353,64 |
01/03/2021 |
Conforme DANFE Nº E/5095; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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172,20 |
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11/03/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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172,20 |
31/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5426; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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379,32 |
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15/04/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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379,32 |
06/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5751; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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429,06 |
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13/05/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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429,06 |
31/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/6058; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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465,12 |
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10/06/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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465,12 |
01/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/6425; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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425,76 |
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15/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4199 |
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425,76 |
02/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/6782; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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473,52 |
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12/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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473,52 |
01/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7137; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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291,12 |
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09/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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291,12 |
30/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7500; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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245,88 |
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14/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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245,88 |
03/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7889; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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597,66 |
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11/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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597,66 |
02/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8234; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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449,52 |
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20/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8535; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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75,60 |
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20/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21/2021 - REF. NOVEMBRO/2021
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592 |
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449,52 |
22/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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75,60 |
23/12/2021 |
CFE. JUSTIFICADO ATRAVES DO MEMORANDO Nº037/2021. |
-1.115,00 |
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TOTAL |
4.358,40 |
4.358,40 |
4.358,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.