| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 412 | Data de lançamento: | 21/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. AGRIC., ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS JANEIRO DE 2021. | 4.454,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2021 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS JANEIRO DE 2021. | 4.454,56 | ||
| 21/01/2021 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64 | 4.454,56 | ||
| 21/01/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO | 25,00 | ||
| 21/01/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO | 393,80 | ||
| 21/01/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO | 840,53 | ||
| 21/01/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO | 920,05 | ||
| 26/01/2021 | Pagamento de Empenho 412/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.275,18 | ||
| TOTAL | 4.454,56 | 4.454,56 | 4.454,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| VALE REFEIÇÃO | 21/01/2021 | 25,00 | Lançada | |
| CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO | 21/01/2021 | 393,80 | Lançada | |
| FPSM | 21/01/2021 | 840,53 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 21/01/2021 | 920,05 | Lançada | |
| TOTAL | 2.179,38 |
