Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2021 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS JUNHO DE 2021. |
5.261,41 |
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| 23/06/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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5.261,41 |
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| 23/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
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25,00 |
| 23/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
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664,73 |
| 23/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
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735,19 |
| 25/06/2021 |
Pagamento de Empenho 4512/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.836,49 |
| 25/06/2021 |
ANULAÇAO PARCIAL DO EMPENHO |
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-172,90 |
| 25/06/2021 |
Cfe. estorno de INSS, retido no Empenho 4512/2021 |
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-735,19 |
| 25/06/2021 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 4512/2021 NESTA DATA. |
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-735,19 |
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| 28/06/2021 |
EMPENHO A MAIOR |
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-172,90 |
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| 28/06/2021 |
ANULAÇÃO PARCIAL |
-172,90 |
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| 30/06/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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735,19 |
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| 30/06/2021 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4512/2021, 8800 - FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
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735,19 |
| TOTAL |
5.088,51 |
5.088,51 |
5.088,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
