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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5598	Data de lançamento:	22/07/2021
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO
Unidade:	Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA (FÉRIAS), RFE. MÊS JULHO DE 2021.	0,00	4.509,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2021	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA (FÉRIAS), RFE. MÊS JULHO DE 2021.	4.509,68
22/07/2021	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.		4.509,68
22/07/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO			269,96
22/07/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO			290,01
22/07/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO			482,63
26/07/2021	Pagamento de Empenho 5598/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.467,08
TOTAL		4.509,68	4.509,68	4.509,68
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	22/07/2021	269,96		Lançada
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO	22/07/2021	290,01		Lançada
INSS	22/07/2021	482,63		Lançada
TOTAL		1.042,60