Histórico do Empenho
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Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2021 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS JANEIRO DE 2021. |
55.729,07 |
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| 21/01/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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55.729,07 |
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| 21/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB |
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57,61 |
| 21/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB |
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107,39 |
| 21/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB |
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382,91 |
| 21/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB |
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525,00 |
| 21/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB |
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1.162,29 |
| 21/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB |
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2.622,90 |
| 21/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB |
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3.183,63 |
| 21/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB |
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8.329,37 |
| 26/01/2021 |
Pagamento de Empenho 566/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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39.357,97 |
| TOTAL |
55.729,07 |
55.729,07 |
55.729,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
