Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DYONATAN FELIPE LAMERA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9984 |
Data de lançamento: |
10/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% |
| Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
ROTEIRO 02 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 12/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº31/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº4090/2021. |
4,84 |
484,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2021 |
ROTEIRO 02 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 12/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº31/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº4090/2021. |
484,00 |
|
|
| 13/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202100028; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
484,00 |
|
| 13/12/2021 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9984/2021, 72980 - DYONATAN FELIPE LAMERA ME |
|
|
9,68 |
| 17/12/2021 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 9984/2021 |
|
|
-9,68 |
| 20/12/2021 |
Pagamento de Empenho 9984/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
484,00 |
| TOTAL |
484,00 |
484,00 |
484,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
13/12/2021 |
9,68 |
|
|
| TOTAL |
|
9,68 |
|
|
