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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	10304	Data de lançamento:	23/11/2022
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	CONVÊNIO COM A APAE- NOVO FUNDEB-70%
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS NOVEMBRO DE 2022.	0,00	14.237,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2022	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS NOVEMBRO DE 2022.	14.237,04
23/11/2022	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		14.237,04
23/11/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: APAE PROFESSORES			33,30
23/11/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: APAE PROFESSORES			1.394,84
23/11/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: APAE PROFESSORES			3.028,52
28/11/2022	Pagamento de Empenho 10304/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.780,38
TOTAL		14.237,04	14.237,04	14.237,04
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
MENSALIDADE SINDICAL	23/11/2022	33,30		Lançada
FPSM	23/11/2022	1.394,84		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	23/11/2022	3.028,52		Lançada
TOTAL		4.456,66